Februar 7, 2023

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Aktien erzielen Gewinne vor dem Rückgang, die sich auf Inflationsdaten konzentrieren

US-Aktien fielen in den letzten Handelsstunden am Dienstag, und die Kurse zeigten im März ein weiteres neues 40-Jahreshoch, als Investoren neue Inflationsdaten aus Washington bewerteten.

Der S&P 500 fiel um 0,3 % und gab dem Dow Jones Industrial Average einen Tagesanstieg, um den Handel um etwa 90 Punkte zu reduzieren. Die Nasdaq-Aktie fiel nach der vorherigen Verbesserung um 0,3 %. Unterdessen waren die Renditen für Staatsanleihen etwas niedriger, aber die 10-Jahres-Rendite lag über 2,7 %, dem höchsten Stand seit Januar 2019.

Diese Bewegungen folgen einem früheren Anstieg der Aktien, da sich die Kennzahl den Konsenszahlen nähert, nachdem einige Schlüsselkomponenten des Verbraucherpreisindex (CPI) am Dienstag weniger als erwartet gelesen haben.

„Während die heutige Inflationsachse ein Vier-Jahrzehnt-Hoch erreicht hat, gab es einen Seufzer der Erleichterung, da sich einige Elemente der Kerninflation abgeschwächt haben“, sagte Charlie Ripley, Senior Investment Strategist bei Alliance Investment Management.

In der Sitzung am Dienstag konzentrierten sich die Anleger auf die jüngste Inflationsmessung in den Vereinigten Staaten. Laut einem kürzlich am Dienstag veröffentlichten Bericht stieg der CPI-Index des Bureau of Labor Statistics (BLS) im März um 8,5 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Diese Zahl stellt das schnellste Wachstum seit Dezember 1981 dar und folgt einem jährlichen Anstieg von 7,9 % im Februar. Laut Bloomberg-Daten erwarten Konsens-Ökonomen ein Wachstum von 8,4 % im März.

„Was die Spitzeninflation betrifft, so befinden wir uns bereits an diesem Punkt, an dem geringfügige Änderungen in den Daten darauf hindeuten, dass die Inflation ihren Höhepunkt im Zyklus erreicht hat“, sagte Ripley. „Da sich die Amerikaner weiterhin Sorgen über steigende Preise machen, gilt die Sorge vor allem der Frage, wie die Inflation verwurzelt ist.“

Brandheiße Prints werden zu Investoren Bekämpfe die Möglichkeit Die Zentralbankbeamten werden bei der Bekämpfung der Inflation sehr aktiv sein Protokolle der Hockey-Messung der letzten Woche von der März-Sitzung der Zentralbank „Viele“ politische Entscheidungsträger deuteten letzten Monat an, dass die Benchmark „eine Erhöhung der Zinssätze um 50 Basispunkte begrüßen würde“.

„Die Anleger sind gespannt darauf, was die Federal Reserve bei ihren bevorstehenden Sitzungen tun wird, und es sieht so aus, als würden die Erhöhungen um 50 Basispunkte noch höher ausfallen“, sagte Bill Price, Leiter des Investmentmanagements beim Commonwealth Financial Network, in Antwort auf die CPI-Achse. . „Der Markt scheint 50 Basispunkte zu diskontieren, und viele Mitglieder der Zentralbank haben ihr Interesse an einer Inflationskontrolle bekundet.“

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Während die Anleger von den politischen Entscheidungsträgern der Fed zunehmend darauf vorbereitet sind, sich mit größerer Wahrscheinlichkeit in ihren Bemühungen zur Bekämpfung der Inflation zu wehren, wurden Bedenken geäußert, dass eine zunehmende Geldverknappung zu einer wirtschaftlichen Kontraktion führen könnte.

Strategen haben in den letzten Wochen begonnen, die Möglichkeit einer Rezession zu diskutieren, zumal Ökonomen der Deutschen Bank kürzlich davor warnten, dass die Aktivitäten der Zentralbanken das Wachstum in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 bremsen könnten.

Einige haben gesagt, dass das Tätigen eines solchen Anrufs sehr bald, aber am Tisch möglich ist.

„Ich würde sagen, dass sich die Wirtschaft bis Ende dieses Jahres einer Rezession nähern wird, sehr nahe am Währungszyklus“, sagten Trafus und Mellon, Chefökonomen und Makrostrategen. Vince Reinhart bei Yahoo Finance Live.

16:00 Uhr und: Aktien fallen nach Kehrtwende von früheren Entwicklungen

So funktionierten die Schlüsselindikatoren am Ende der Handelssitzung am Dienstag:

  • S&P 500 (GSPC): -15,18 (-0,34 %) auf 4.397,35

  • Taube (DJI): -88,19 (-0,26 %) bis 34.219,89

  • Nasdaq (IXIC): -40,38 (-0,30 %) bis 13.371,57

  • RohCL = F): + 6,23 $ (+ 6,61 %) auf 100,52 $ pro Barrel

  • Gold (GK = F): + 23,90 $ (+ 1,23 %) auf 1.972,10 $ pro Unze

  • 10 Jahre Schatzkammer (DNX): -5,5 bps Rendite 2,7250 %

12:39 Uhr ET: JPMorgan-Aktien sind von Jahr zu Jahr um fast 16 % gefallen

Das ist JPMorgan Die erste Megabank, die am Mittwoch Quartalsergebnisse veröffentlicht Dies markiert den Beginn der Umsatzsaison. Analysten schätzen den Gewinn je Aktie (EPS) des Unternehmens laut Bloombergs Konsens auf 2,72 US-Dollar.

Angesichts der Sorgen über die Beziehungen der US-Banken zu Russland und die Rezession hinkte der breitere Finanzmarkt seit Jahresbeginn erheblich hinterher. Seine Aktueller Jahresbrief an die AktionäreDer CEO von JP Morgan, Jamie Dimon, warnte davor, dass die Bank durch den Krieg im Laufe der Zeit 1 Milliarde Dollar verlieren würde.

Während die Hausbank erklärt hat, sie mache sich keine Sorgen über ein direktes Engagement in Russland, ist das Unternehmen besorgt über die „Sekundär- und Nebenwirkungen“ der Krise und der Sanktionen gegen viele Unternehmen und Länder.

Die Aktien von JP Morgan wurden im Intraday-Handel um 0,3 % auf 132,64 $ gehandelt und stiegen um 12:37 Uhr ET. Die Aktie ist im Jahresvergleich um 15,8 % gefallen.

12:18 Uhr und: Lulu Lemon steigt nach Ausweitung des Handels- und Wiederverkaufsprogramms

Aktien von Lulu Lemon, einem Einzelhändler für Sportbekleidung (Lulu) stieg gegenüber dem 3. Januar um 6 %, nachdem angekündigt wurde, dass das Unternehmen sein Geschäft ausweiten und das „Lulu Lemon Like New“-Programm landesweit weiterverkaufen würde.

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Lululemon Like New wird nach einem erfolgreichen Pilotprojekt in zwei Bundesstaaten im Jahr 2021 am Tag der Erde, dem 22. April, für Kunden in den Vereinigten Staaten erhältlich sein. Der Einzelhändler wird 100 % der Gewinne zur Unterstützung seiner offensiven Agenda reinvestieren, einschließlich der Herstellung von 100 % der Produkte nachhaltig. Materialien und Versorgungslösungen bis 2030.

Der LULU stieg um 4,4 % auf 384,80 $ ab 12:14 Uhr ET, könnte bis zu einem Aktualisierungsdatum in breiteren Märkten steigen, nachdem die CPI-Daten niedriger als erwartet ausfielen, wobei die Kennzahl unter die Konsenszahlen fiel.

Der Verbraucherpräferenzindex S&P 1500 stieg um 2,4 %.

9:30 Uhr ET: Die Aktien steigen trotz des brandaktuellen Inflationsberichts im März

Hier sind die wichtigsten Bewegungen auf den Märkten während der Öffnungszeiten am Dienstag:

  • S&P 500 (GSPC): +28,07 (+ 0,64 %) auf 4.440,60

  • Taube (DJI): +100,67 (+ 0,29 %) auf 34.408,75

  • Nasdaq (IXIC): +162,91 (+ 1,21 %) auf 13.574,87

  • RohCL = F): + 4,36 $ (+ 4,62 %) auf 98,65 $ pro Barrel

  • Gold (GK = F): + 25,20 $ (+ 1,29 %) auf 1.973,40 $ pro Unze

  • 10 Jahre Schatzkammer (DNX): -6,1 bps 2,7190 % Ausbeute

08:35 Uhr und: März CBI 8,5 % höher als letztes Jahr erwartet

Amerikanische Verbraucher Für verschiedene Waren und Dienstleistungen wurden im März höhere Gebühren erhoben Im Vergleich zum Vormonat setzten sich Angebots- und Nachfragestörungen fort, da das Preisniveau in der gesamten Wirtschaft weiter stieg.

Laut einem kürzlich vom Bureau of Labor Statistics (PLS) veröffentlichten Bericht stieg der Verbraucherpreisindex (CPI) im März um 8,5 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Dies ist der schnellste Anstieg seit Dezember 1981. Im Februar folgte ein Jahresplus von 7,9 %. Laut Bloomberg-Daten erwarten Konsens-Ökonomen ein Wachstum von 8,4 % im März.

Während es keine eindeutigen Anzeichen für einen Höhepunkt der Inflation gibt, haben Mitglieder der Federal Reserve ihre Rhetorik verstärkt, indem sie geldpolitische Instrumente einsetzen, um schnell steigende Preise einzudämmen. Letzte Woche sagte die Gouverneurin der Zentralbank, Lale Brinard, dass sie die Inflation reduzieren würde „Unsere wichtigste Aufgabe“ Mary Daley, Fed-Präsidentin von San Francisco, hohe Inflation „Schaden wie keine Arbeit zu haben.

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7:10 Uhr und: Deals auf S&P 500, Dow und Nasdaq Flats, während Investoren auf die CPI-Achse warten

So funktionieren Schlüsselindizes im Futures-Handel vor der Eröffnung am Dienstag:

  • S&P 500-Futures (ES = F): +1,25 Punkte (+ 0,03 %) auf 4.410,25

  • Dow-Futures (YM = F): -1,00 Punkte (-0,00%) auf 34.218,00

  • Nasdaq-Futures (NQ = F): +14,25 Punkte (+ 0,10 %) auf 14.014,25

  • RohCL = F): + 3,81 $ (+ 4,04 %) auf 98,10 $ je Barrel

  • Gold (GK = F): + 10,30 $ (+ 0,53 %) auf 1.958,50 $ pro Unze

  • 10 Jahre Schatzkammer (DNX): +0,00 bps, um 2,7800 % zu verdienen

6:40 Uhr ET: Die Stimmung der US-Kleinunternehmen sinkt, da die Inflation steigt

Vertrauensniveaus zwischen Kleinunternehmer im ganzen Land gingen im März weiter zurückUnd zahlreiche Tante-Emma-Betreiber haben die Inflation zu ihrer wichtigsten Sorge erklärt, wie eine Umfrage vom Dienstag zeigt.

Die National Federation of Independent Businesses gab bekannt, dass ihr Vertrauensindex für kleine Unternehmen im vergangenen Monat um 2,4 Punkte auf 93,2 gefallen ist. Dies ist der dritte Monat in Folge mit Messwerten unter dem 48-Jahres-Durchschnitt von 98.

31 % der Befragten nannten die Inflation als ihr wichtigstes Problem, 5 Punkte mehr als in der Februar-Umfrage. Diese Zahl ist der größte Anteil der Teilnehmer, die seit dem ersten Quartal 1981 die Inflation als ihre größte Sorge bezeichneten und die Besorgnis über die „Arbeitsqualität“ auf das erste Problem kleiner Unternehmen verlagerten.

Hohe Inflation, massive fiskalische Anreize und niedrige Zinsen, die durch das Defizit verursacht wurden, haben die Wirtschaft in den letzten Monaten unter Druck gesetzt.

18:10 Uhr und Montag: Die Aktien-Futures ändern sich leicht vor den Inflationsdaten vom Dienstag

Hier werden die Märkte vor der Sitzung am Montagabend handeln:

  • S&P 500-Futures (ES = F): +2,75 Punkte (+ 0,06 %) auf 4.411,75

  • Dow-Futures (YM = F): +29,00 Punkte (+ 0,08%) auf 34.248,00

  • Nasdaq-Futures (NQ = F): +9,75 Punkte (+0,07%) auf 14.009,75

  • RohCL = F): + 0,97 $ (+ 1,03 %) auf 95,26 $ pro Barrel

  • Gold (GK = F): + 9,30 $ (+ 0,48 %) auf 1.957,50 $ pro Unze

  • 10 Jahre Schatzkammer (DNX): +6,7 bps, um 2,7800 % zu verdienen

Ein Händler arbeitet am 11. April 2022 an der Handelsplattform der New York Stock Exchange (NYSE) in Manhattan, New York, USA. REUTERS / Andrew Kelly

Alexandra Semanova ist Korrespondentin bei Yahoo Finance. Folge ihr auf Twitter @alexandraandnyc

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