Der Rückgang der Aktien von Tesla Inc. am Donnerstag bestätigte ein rückläufiges kurzfristiges „Double-Top“-Muster, ähnlich dem, das vor sieben Monaten vor dem Zusammenbruch Ende 2022 zu beobachten war.
Ein „Double Top“ zeigt das Scheitern der Bullen, nachdem sie sich von einem neuen Hoch zurückgezogen haben, und nachfolgende Sprünge können den Aufwärtstrend nicht wiederherstellen. Wenn der nächste Pullback unter das vorherige Pullback-Tief fällt, wird das Scheitern bestätigt und die Aussichten werden bärisch.
Für die Tesla-Aktie
D.S.L.A
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Das 3 1/2-Monats-Schlusshoch von 214,24 $ am 14. Februar markierte den ersten Höchststand und das Hoch vom 31. März von 207,46 $ markierte den zweiten Höchststand, während das Tief vom 9. März von 172,92 $ der erste Tiefpunkt war.
Der Ausverkauf am Donnerstag nach den enttäuschenden Ergebnissen des Elektrofahrzeugherstellers im ersten Quartal ließ die Aktien unter diesen Tiefpunkt fallen, was auf eine kurzfristige Rally bei einem 2 1/2-Jahrestief von 108,10 $ hindeutet, das am 3. Januar erreicht wurde.
Wie Frank Cappelleri, ein technischer Analyst bei CappThesis LLC, feststellte, sieht das jüngste Double-Top-Muster „wie ein Muster aus, das im letzten Sommer entstanden ist“, kurz bevor die Aktien Ende September ihren Tiefpunkt erreichten.
Der Relative Strength Index (RSI) einer Aktie, ein Momentum-Indikator, der das Ausmaß der jüngsten Gewinne mit dem Ausmaß der jüngsten Verluste vergleicht, zeigt ähnlich niedrige Hochs, während Aktien hohe Tiefs erlebt haben. Diese „unterlegene technische Divergenz“ bedeutete, dass jede Rallye die Bullen mehr nach außen drückte und diese Dynamik zu den Bären überging.
Eine Sache, an die man sich jedoch erinnern sollte, ist, dass in den frühen Stadien des Ausverkaufs im September auch der breitere Aktienmarkt gefallen ist. „Aus dieser Perspektive haben sich die Dinge eindeutig geändert“, schrieb Cappelleri in einer Notiz an die Kunden.
Nicht nur das. Trotz des großen Anstiegs der Aktie um 86,8 % am 3. Januar konnte der gleitende 50-Tage-Durchschnitt den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt nicht überschreiten. Lesen Sie mehr über gleitende 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitte.
„Dasselbe geschah letzten Sommer/Herbst, was den darauffolgenden Herbst anheizte“, schrieb Cappelleri.
Positiv zu vermerken ist, dass der Ausverkauf der Aktien am Donnerstag das nächste wichtige Fibonacci-Retracement-Level erreichte, was eine kurzfristige Unterstützung für einen Aufschwung bieten könnte.
Anhänger der Wall Street Das Fibonacci-Verhältnis beträgt 1,618, auch als „goldene“ oder „göttliche“ Ratio bekannt, die sich über natürliche Systeme erstreckt, glaubt, dass der erste Unterstützungsbereich um das 38,2-%-Retracement-Level (1 minus 0,618) des vorherigen Aufwärtstrends liegen wird. Lesen Sie mehr über das Fibonacci-Verhältnis.
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Zufälligerweise machte das Retracement von 41,32 $ vom ersten Hoch am 9. März 38,9 % von 106,14 $ aus.
Die nächsten beiden großen Retracement-Niveaus sind 50,0 %, was bei 161,17 $ liegt, und 61,8 %, was bei 148,65 $ liegt.
Die Aktie fiel am Donnerstag um 11,1 % auf ein Intraday-Tief von 160,56 $ oder knapp unter das 50 %-Retracement-Level, fiel aber um 9,8 % darüber auf 162,99 $.
Viele Fibonacci-Anhänger glauben, dass die vorherige Rallye ihren Einfluss auf die Aktie verloren hat, wenn ein Rückgang das Retracement-Level von 61,8 % überschreitet, und neue Tiefststände am Horizont erscheinen könnten.
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