Januar 30, 2023

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Dow-Futures fallen, nachdem der Markt aufgrund von Fed- und Rezessionsängsten nach unten umkehrt; Was machst du jetzt

Die Dow-Futures fielen am Donnerstagmorgen stark, zusammen mit den Futures für den S&P 500 und die Nasdaq-Futures.




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Die Börsenrallye kehrte am Mittwoch nach unten um, wobei der S&P 500 und der Dow Jones inmitten überraschend schwacher Wirtschaftsdaten und restriktiver Fed-Beamter wichtige Niveaus senkten oder testeten.

ein Apfel (AAPL), Microsoft (MSFT), ein Elternteil von Google das Alphabet (Das Google) Und Tesla (TSLASie alle trafen am Mittwoch auf Schlüsselniveau auf Widerstand. Keine dieser riesigen Hütten befindet sich in der Nähe einer Verkaufsstelle.

Einige Blue-Chip-Aktien, wie z Celsius (CELH), während andere leicht nachgaben und einige höher stiegen.

Alcoa meldete seine Gewinne nach Handelsschluss. Der Aluminiumgigant verzeichnete einen Quartalsverlust auf der Linie, während der Umsatz zurückblieb. AA-Aktien fielen im erweiterten Handel stark. Die Aktien sind seit Ende September gestiegen und haben kürzlich die 200-Tage-Linie zurückerobert.

Netflix (NFLX) titelt die Gewinnberichte vom Donnerstag. Die NFLX-Aktie ist am Mittwoch nach unten gerutscht, nicht weit von den Mehrmonatshochs entfernt. Netflix-Einnahmen, Abonnentenergebnisse und Trends werden auch für Streaming-Spiele wie z Disney (dis).

Dow jones futures heute

Dow-Jones-Futures fielen um 0,9 % gegenüber dem fairen Wert Procter & Gamble (PG) Leichter Rückgang der Blue-Chip-Aktien trotz weitgehend eingebauter Ergebnisse. S&P 500-Futures fielen um 0,9 % und Nasdaq 100-Futures fielen um 0,9 %.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 4 Basispunkte auf 3,41 %.

Rohöl-Futures fielen leicht. Die Kupferpreise fielen um mehr als 1 %.

Um 8:30 Uhr ET erhalten Anleger eine weitere Reihe von Wirtschaftsdaten: wöchentliche Arbeitslosenanträge, Baubeginne für Dezember und den Philadelphia Fed Manufacturing Index für Januar.

Denken Sie daran, über Nacht einzuarbeiten Dow-Jones-Futures-Kontrakte und anderswo bedeutet dies nicht unbedingt den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Sitzung Aktienmarkt Sitzung.


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Anstieg der Aktienmärkte

Die Aktienmarktrallye am Mittwoch begann mit bescheidenen bis starken Gewinnen, verwandelte sich aber schnell in eine solide rückläufige Bewegung, als die Anleger die Wirtschaftsdaten und die Kommentare der Fed verdauten.

Vor der Marktöffnung zeigten der EPI, die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion im Dezember alle deutliche Rückgänge, viel stärker als erwartet. Eine kühlere Inflation und eine rasche Verlangsamung der Wirtschaft nährten Erwartungen einer langsameren und stagnierenden Fed-Zinserhöhung in naher Zukunft, schürten aber auch Rezessionsängste.

Der Präsident der St. Louis Fed, James Bullard, und die Präsidentin der Cleveland Fed, Loretta Meister, sagten beide, sie erwarten, dass die Zentralbank die Zinssätze auf über 5 % anhebt. Dies entspricht der Fed-Prognose von 5,1 % „Endzins“, aber etwas mehr als derzeit von den Märkten erwartet.

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Später , Beige Book Report der Fed prognostiziert „moderates Wachstum“ in den kommenden Monaten. Viele Fed-Regionen meldeten eine Verlangsamung der Inflation, aber nur wenige sahen eine Abschwächung der Arbeitsmärkte.

Der Dow Jones Industrial Average fällt

Der Dow Jones Industrial Average fiel am Mittwoch um 1,8 % Börsenhandel. Der S&P 500 fiel um 1,6 %. Der Nasdaq Composite fiel um 1,4 %. Small Cap Russell 2000 fiel um 1,6 %.

Die Apple-Aktie fiel um 0,5 % auf 135,21, fiel aber vom Intraday-Hoch von 138,61 unter die 50-Tage-Linie zurück. Die MSFT-Aktie überschritt im Laufe des Tages die 50-Tage-Linie, schloss aber um 1,9 % bei 235,81. Am frühen Mittwoch kündigte Microsoft an, 10.000 Stellen oder 5 % seiner Belegschaft abzubauen. AAPL und Microsoft sind Bestandteile von Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq.

Die Google-Aktie fiel um 0,2 %, nachdem sie zum dritten Mal in Folge auf Widerstand an der 50-Tage-Linie gestoßen war, fand aber nach 21 Tagen Unterstützung.

Tesla verlor 2,1 % auf 128,78, nachdem es am Mittwochmorgen 136,66 erreicht hatte. Die Aktien liegen wieder unter der 21-Tage-Linie, nachdem sie um 7,4 % gestiegen sind. Die TSLA-Aktie erreichte am 6. Januar ein Bärenmarkttief von 101,81, erholte sich jedoch an diesem Tag und darüber hinaus. Tesla erholte sich in der Hoffnung, dass umfassende Preissenkungen die Nachfrage stützen werden, aber das Gewinnwachstum dürfte sich 2023 verlangsamen.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 16 Basispunkte auf 3,37 %, den niedrigsten Stand seit vier Monaten. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die eng mit der Fed-Politik verknüpft ist, fiel auf 4,11 %, den niedrigsten Stand seit Anfang Oktober.

Die Märkte haben die Zinserhöhung der Fed um einen Viertelpunkt am 1. Februar im Grunde genommen gehalten. Die Anleger bevorzugen nachdrücklich eine weitere Anhebung um einen Viertelpunkt Ende März, wodurch der Fed Funds Rate auf 4,75 % bis 5 % steigt. Aber es besteht jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 25%, dass Sie sich zu diesem Zeitpunkt nicht bewegen.

US-Rohöl fiel um 0,9 % auf 79,48 $ pro Barrel, gegenüber 82,38 $ am Tag. Erdgas fiel um 7,7 %. Die Kupferpreise reduzierten ihre Tagesgewinne auf nur 0,3 %, stiegen aber in einer neuntägigen Siegesserie um 13 %.

Börsengehandelte Fonds

Unter den ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (fünfzig) sank um knapp über 1 %. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) verlor 1,25 %, mit einem großen Anteil an MSFT-Aktien. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) ging um 0,6 % zurück.

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Der ARK Innovation ETF (Arche(minus 2,9 % und ARK Genomics)ARKG) fiel um 1,6 %. TSLA-Aktien bleiben eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest. Cathie Woods Arche hat in den letzten Wochen Tesla aufgeladen.

SPDR S&P Metalle & Bergbau ETF (XME) fiel um 1,7 %, und AA-Aktien waren eine bemerkenswerte Komponente. Amerikanische globale Flugzeuge (Flugzeuge) fiel um 1,4 %. Wohnungsbauunternehmen SPDR S&P (XHB) 1 % abgelehnt. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(Aufgabe 1,8 %, Financial Select SPDR ETF)45) verlor 1,9 %. SPDR-Fonds zur Auswahl des Gesundheitssektors (XLV) fiel um 1,4 %


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Analyse der Marktrallye

Die Börsenrallye erlitt am Mittwoch nach der gemischten Sitzung am Dienstag eine rückläufige Umkehrung.

Der S&P 500 fiel unter den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt auf knapp über 50 Tage. Der Dow fiel unter die 21-Tage- und 50-Tage-Linie, nachdem er diese Werte am 6. Januar wiedererlangt hatte.

Russell 2000 näherte sich am Mittwoch seinen Höchstständen von Ende 2022, kehrte aber den zweiten Tag in Folge nach unten um, diesmal mit einem deutlicheren Schwung.

Der Nasdaq Composite Index, der seit sieben Sitzungen gestiegen war, gab leicht nach. Aber es liegt immer noch über der 50-Tage-Linie.

Während sich die Märkte über die kühleren Inflationsdaten und das langsamere Beschäftigungs- und Lohnwachstum freuen, sind sie nicht scharf auf eine tatsächliche Rezession. Während die Anleger also zunächst den starken Rückgang der Erzeugerpreise feierten, waren sie angesichts der überraschend schwachen Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion vorsichtig mit den restriktiven Kommentaren der Fed.

Man könnte argumentieren, dass die Aktienmarktrallye sowieso auf einen Abschwung zurückzuführen war. Es war schön für den S&P 500, den 200-Tage-Index zu halten und für den Dow Jones, Unterstützung am 50-Tage-Index zu finden, aber sie sind nicht entscheidend eingebrochen.

Die Frage ist nun, ob der Pullback vom Mittwoch nur eine gesunde Pause oder etwas Ernsteres war. Ein deutlicher Durchbruch unter das 50-Tage-Niveau wäre für den S&P 500 besorgniserregender.

Es überrascht nicht, dass große Unternehmensnamen wie Apple, Microsoft, Google und Tesla von wichtigen Niveaus abfielen, als der S&P 500 auf Widerstand stieß.

Blue-Chip-Aktien gingen im Allgemeinen zurück. Einige der jüngsten Kaufpunkte wurden getestet oder reduziert, wie z. B. CELH-Aktien. Aber Celsius, das um 9,6 % fiel und unter die 50-Tage-Linie schloss, wurde ungewöhnlich hart getroffen.

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Mehrere andere führende Unternehmen, die eine Verlängerung der Marktpausen anstrebten, um Griffe zu bilden oder sich auf gleitende Durchschnitte zurückzuziehen.

Unterdessen fallen chinesische Aktien diese Woche, nachdem sie eine große Rallye wiedereröffnet haben.


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Was machst du jetzt

Gerade als die Börsenrallye an Fahrt gewann, kam am Mittwoch der Pullback. Aber nach einer starken Rally, die am 6. Januar begann, gaben die großen Indizes und die Blue Chips im Allgemeinen einen Bruchteil ihrer jüngsten Gewinne wieder ab. Dies steht im Gegensatz zu den letzten Monaten, in denen Indizes einen oder zwei solide Tage haben werden, die schnell rückgängig gemacht werden können.

Aus diesem Grund müssen Sie jedoch geduldig sein und das Engagement schrittweise erhöhen, und nur, wenn der Markt Sie anzieht. Kaufen Sie keine verlängerten Aktien und konzentrieren Sie sich nicht zu sehr auf eine bestimmte Aktie, einen bestimmten Sektor oder ein bestimmtes Thema.

Wenn Sie in den letzten mehreren Sitzungen im Laufe der Zeit eine bescheidene Exposition hinzugefügt haben, wird es Ihnen wahrscheinlich gut gehen. Aber wenn Sie von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen von beispielsweise 30 % auf eine vollständige Investition umgestiegen sind, könnten Sie bis zum Handelsschluss am Mittwoch einige bemerkenswerte Verluste erlitten haben.

Im Idealfall ist der Marktrückgang bescheiden und schafft neue, sicherere Kaufgelegenheiten. Aber seien Sie vorsichtig bei Neukäufen, bis diese Marktbewegung nachlässt. Nutzen Sie diese Zeit, um Ihre Beobachtungslisten zu aktualisieren und nach neuen Einstellungen zu suchen.

Denken Sie daran, dass die Berichtssaison eine Marktrallye umkehren kann, insbesondere bei einzelnen Aktien. Netflix verdient am Donnerstagabend mit dem Ölfelddienstleistungsgiganten slb (slb) am Freitagmorgen fällig. Microsoft und Tesla sind nächste Woche profitabel, Apple und Google nächste Woche, zusammen mit Hunderten anderer Unternehmen.

Lesen Das große Bild Jeden Tag, um mit dem Markttrend, Aktien und führenden Sektoren Schritt zu halten.

Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @Mitarbeiter Für Börsenaktualisierungen und mehr.

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